Tasarruf sahipleri yatırımlarına yön verirken pek çok soruya cevap üretmek zorundalar.
Dolar euro altın gümüş hisse senedi tahvil mevduat arasında seçim yapmak, bu tercihler ile yetinmeyip hangi finansal enstrümana ne zaman hangi ağırlık ile varlık dağılımında yer vermeliyim sorusuna da yanıt üretmek durumundalar.
Son yıllarda piyasaların değişkenlik gösteren şartları bu yanıtları ayda hatta bazen haftada bir gözden geçirmeyi gerektiriyor.
Bu sorulara sizin yerinize yanıt üretmek üzere Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı tarafından yönetilen yeni yatırım fonumuz Gedik Portföy Birinci Değişken Fonu ( Tefas Kodu : GPG ) tercihinize sunuyoruz.
GPG NEYE YATIRIM YAPIYOR ?
Bu yatırım fonu döviz tahvil veya hisse senedi fonları gibi belirli bir enstrümana ağırlık vermiyor. Her birine eşit ağırlık ile yatırım yapan sepet bir fon da değil.
GPG, izahnamesinde yer aldığı üzere aşağıda sıralanan tüm finansal seçeneklere belirtilen limitler dahilinde yatırım yapabiliyor. Tercihlerini hangi enstrüman ne oranda ağırlık kazanmayı hak ediyorsa bu doğrultuda gerçekleştiriyor.
| Özet Strateji Bandı | Minimum | Maksimum | ||
| Net Hisse Senedi | 0 % | 18 % | ||
| Pair Trade | 0 % | 35 % | ||
| Döviz | 0 % | 35 % | ||
| Emtia | 0 % | 35 % | ||
| Bono Tahvil | 0 % | 60 % | ||
| Repo Mevduat | 0 % | 100 % |
Türkiye hisse senedi yatırımlarında karşıt pozisyonlar vasıtası ile hedge edilemeyen net hisse senedi ağırlığı yüzde 18 üzerine çıkamaz. Karşıt pozisyonlar ile hedge edilmiş olsa da brüt hisse senedi ağırlığı yüzde 35′ i geçemez. Başka bir deyişle pair trade pozisyon toplamı ile net hisse senedi yatırımları toplamının fon içinde ağırlığı maksimum yüzde 35 olabilir. Pair Trade Nedir?
GPG YATIRIM STRATEJİSİ NEDİR ?
Strateji bandında bulunan tüm varlıklara eşit mesafede durup alınabilir dedirten varlıklara strateji bandı üst sınırının ¼ ‘ü ağırlığı ile, iskonto oluştuğunda ½, aşırı iskonto oluştuğu düşünüldüğünde ise ise strateji bandının üst sınırı ağırlığında yatırım yapıyor.
GPG öncelikle mutlak getiri hedefli olarak düşük profilli bir risk karşılığında istikrarlı biçimde mevduat faizinin üzerinde getiri sağlamayı hedefliyor. Maksimum getiri değil piyasa risklerine göre optimal getiri düzeyini arıyor.
Hisse senedi ve döviz tabanlı varlıklara yapılan yatırımlarda ağırlıklar sürekli değişkenlik gösteriyor. Stabil değil dinamik bir varlık yönetim stratejisi uygulanıyor. Taşınan riski azaltmak amacı ile vadeli piyasa işlemleri kullanılıyor. Bu nedenle net hisse senedi ağırlığı genelde TEFAS sayfasında gördüğünüz brüt oranın altına seyrediyor.
GPG NEREDEN ALINABİLİR ?
Başta Gedik Yatırım olmak üzere tüm banka ve yatırım kuruluşlarından hesabınıza diğer yatırım fonları bölümünden Gedik Birinci Değişken Fon alabilir dilediğiniz zaman satıp nakde dönebilirsiniz.
Gedik Birinci Değişken Fon TEFAS Kodu : GPG
Bilgi Hattı : 0312 438 27 00 e-mail gpg@gedik.com twitter: @gpg_info
Pay sahipleri ile iletişim kanalının açık olması ve şeffaflık vazgeçilmez ilkemiz. Her zaman bizi arayabilir kapsamlı bilgi alabilirsiniz.
GPG Varlık Dağılımı & Getiri Sicili : https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=GPG
GPG 2019 PERFORMANSI
| Tarih | Pay Değeri | Değişim | Mevduat Eşleniği |
| Ocak 19 | 1,0621 | %4,3 | %53 |
| Şubat 19 | 1,0908 | %2,7 | %34 |
| Mart 19 | 1,1249 | % 3,1 | %39 |
| Nisan 19 | 1,1471 | % 2,0 | %25 |
| Mayıs 19 | 1,1460 | -%0,1 | %0 |
| Haziran 19 | 1,1906 | %3,9 | %48 |
| Temmuz 19 | 1,2280 | %3,1 | %39 |
| Ağustos 19 | 1,2598 | %2,6 | %32 |
| Eylül 19 | 1,2952 | %2,8 | %35 |
| Ekim 19 | 1,3164 | %1,6 | %20 |
| Kasım 19 | 1,3470 | %2,1 | %30 |
| 2019 Aylık Ort. | %2,6 | %32,2 | |
| 2019 Getiri | %31,9 | %36,9 |
