13 Eylül 2018

Gedik Portföy Birinci Değişken Fon

Tasarruf sahipleri dolar, euro, altın, borsa, tahvil, mevduat arasında seçim yapmak, bu tercihler ile yetinmeyip hangi finansal enstrümana ne zaman hangi ağırlık ile varlık dağılımında yer vermeliyim sorusuna da yanıt üretmek durumundalar.

Piyasaların değişkenlik gösteren şartları bu yanıtları ayda hatta bazen haftada bir gözden geçirmeyi gerektiriyor.

Bu sorulara sizin yerinize yanıt üretmek üzere Fon Yönetim Müdürümüz Eral Karayazıcı tarafından yönetilmek üzere Ekim 2018 itibarı ile Gedik Portföy Birinci Değişken Fonu (GPG) kurduk.  

GPG NEYE YATIRIM YAPIYOR ?

2019 yılını yüzde 33,8 değer artışı ile tamamlayan GPG döviz tahvil veya hisse senedi fonları gibi belirli bir enstrümana ağırlık vermiyor. Her birine eşit ağırlık ile yatırım yapan sepet bir fon da değil. GPG, izahnamesinde yer aldığı üzere aşağıda sıralanan tüm finansal seçeneklere belirtilen limitlerin içinde kalarak değişen ağırlıklarda yatırım yapıyor.

Özet Strateji Bandı Minimum   Maksimum  
Net Hisse Senedi  0 %   18 %  
Pair Trade  0 %   35 %  
Döviz  0 %   35 %  
Emtia  0 %   35 %  
Bono Tahvil  0 %   60 %  
Repo Mevduat  0 %   100 %  

Bu ağırlık piyasa şartlarına göre sürekli farklılık gösteriyor ve şeffaflık ilkesinin gereği  GPG varlık dağılımı alt kırılımını düzenli biçimde Twitter adresinden pay sahipleri ile paylaşıyor.

Bu fonun yatırım felsefesi düşük ölçekli riskler alarak düzenli biçimde mevduat üzeri getiri sağlamak olup GPG varlıklarının ortalama yüzde 75’ini repo mevduat ve benzeri en likit ve risksiz finansal enstrümanlarda yüzde 25’ini diğer enstrümanlarda değerlendiriyor.     

2019 yılında net (hedge edilmemiş) hisse senedi yatırımları ortalama yüzde 7 olan GPG  mevduat üzeri düzenli getiri hedefini gerçekleştirmeye çalışırken düzenli (yüzde 10-30 arası ağırlıkla) pair trade yapıyor. Pair Trade Nedir?

Mart 2019’da BIST yüzde 10,3 düşerken GPG’nin yüzde 3,1 yükselmesinde yine Ekim 2019’da BIST yüzde 6,3 düşerken GPG’nin yüzde 1,6 değer artışı kaydederek getiri istikrarını sürdürmesinde bu özelliği çok etkili oldu. 

GPG NEREDEN ALINABİLİR ?

Başta Gedik Yatırım olmak üzere tüm banka ve yatırım kuruluşlarından hesabınıza Gedik Portföy Birinci Değişken Fon alabilir dilediğiniz zaman satıp nakde dönebilirsiniz.

TEFAS Kodu: GPG

Fon Büyüklüğü:193 milyon ₺  (11.02.2020)  

Yatırımcı Sayısı:1429  (11.02.2020) 

Minimum Alış Tutarı:100 pay  (yaklaşık 150 TL)

e-mail:  gpg@gedik.com  

Twitter: @gpg_info

Bilgi Hattı: 0312 438 27 00 

GPG Getiri Sicili

VERGİLENDİRME ve MALİYETLER

Performans tablosu ve getiri sicilinde gördüğünüz oranlar(ilgili dönemin) fon yönetim ücreti ve benzeri tüm kesintiler sonrası yatırımcı kazancını göstermektedir.

Yatırımcıların fondan elde ettiği kazanç beyana tabi olmayıp elde edilen getiriden yüzde 10 stopaj (gelir vergisi) kesintisi banka veya yatırım kuruluşu tarafından fon satıldığında otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Karşılaştırma tablosunda yer alan mevduat eşleniği aynı kazancı elde etmek için mevduat faizi olarak alınması gereken orandır.

GPG 2019-2020 PERFORMANSI

TarihPay DeğeriDeğişimMevduat Eşleniği
Ocak 191,0621%4,28%53,2
Şubat 191,0908%2,70%33,5
Mart 191,1249 % 3,13%38,8
Nisan 19 1,1471% 1,97%24,5
Mayıs 191,1460-%0,1%0
Haziran 191,1906%3,89%48,3
Temmuz 191,2280%3,14%39
Ağustos 191,2598%2,59%32,2
Eylül 191,2952%2,81%34,9
Ekim 19 1,3164 %1,64 %20,4
Kasım 191,3470%2,33%28,9
Aralık 191,3628%1,17%14,5
Ocak 201,3812%1,35%16,8
2019-2020 Aylık
Ort.
%2.22%29,6
2019 Getiri%33,8%35
23 Kasım 2019 GPG Pay Sahipleri Toplantısı